第一部分 内蒙古自治区乌海市第一中学基本情况

一、部门职能

乌海一中是全区示范性高中，属全额拨款事业单位，执行中小学校会计制度，截止2016年底：在职职工249人，退休职工68人（编办69人，有1人在编但工资停发），离休职工1人，遗属4人，年平均临时工43人。

二、机构设置及单位构成情况

乌海一中机构规格是副处级，内设5个处室：办公室、教务处、学生管理处、后勤保卫处、教科研处。

第二部分 内蒙古自治区乌海市第一中学2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算财政拨款数为26418900元，决算数为54320502.5元，增加27901602.5元，增加原因是财政拨付的“两免”资金、学生助学金、教学质量高考奖、足球专项资金等不在年初预算内，我校没有事业收入。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5,576.52万元，支出总计5,576.52万元。与2015年度相比，收入增加407.87万元，增长7.9%；支出407.87万元，增长7.9%。主要原因：一是人员工资增加并进行了补发工资，补发了交通费及通讯补助；二是追加了公用经费“两免资金”；三是拨付了足球人造草坪修缮费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5,432.05万元，其中：财政拨款收入5,432.05万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5,576.52万元，其中：基本支出5,576.52万元，占100%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5,576.52万元，支出总计5,576.52万元。与2015年度相比，收入增加407.87万元，增长7.9%；支出增加407.87万元，增长7.9%。主要原因：一是人员工资增加并进行了补发工资，补发了交通费及通讯补助；二是追加了公用经费“两免资金”；三是拨付了足球人造草坪修缮费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,576.52万元，其中：基本支出5,576.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,576.51万元，其中：人员经费4,945.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休工资、生活补助、抚恤费，较上年增加691.05万元，主要原因是：人员工资增加并进行了补发工资，补发了交通费及通讯补助；公用经费630.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、材料费、劳务费、公务用车费、其他资本性支出，较上年减少59.72万元，主要原因是：压缩公用支出，节约经费。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16.2万元，支出决算为13.95万元，完成预算的86.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.95万元，完成预算的99.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.08万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的30.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是出国费用减少；二是节约公务用车油量；三是压缩招待次数及费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.95万元，因公出国（境）费支出5.95万元，占42.7%；公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，占50.8%；公务接待费支出0.92万元，占6.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出5.95万元。全年因公出国（境）团组1个，累计3人次。主要用于委派3名英语教师赴加拿大进修。

公务用车购置及运行维护费支出7.08万元。其中：公务用车运行维护费支出7.08万元，用于公务用车日常耗油及车辆保险，车均运维费1.8万元，较上年下降0.4万元，主要原因是控制出行用车，减少用汽油，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.92万元。其中：国内公务接待费0.92万元，接待15批次，共接待114人次。主要用于接待外聘讲课专家及前来考察交流的学校有关人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出94万元,比2015年增加94万元，增长100%，主要原因是：学校足球场人造草坪修缮及更换。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，比2015年增加-2辆,主要原因是：填制2016年决算报表时误填入其他用车;其他用车主要是商务用车和皮卡车，商务用车用于外出培训及开会人数较多时，皮卡车用于购物及拉运货物，比2015年增加2辆,主要原因是：填制2016年决算报表时误将一般公务用车填入其他用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我校预算绩效目标主要是保证正常的教学工作开展所需的人员经费及日常办公经费，总体而言，由于学校领导对财务管理的重视，使经费的使用较为合理，学校的财务工作人员也严格按照财政局和国库集中支付局的有关财务制度要求进行操作，保证了学校正常的教育教学工作的顺利开展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵永清    联系电话：0473-6158095

    内蒙古自治区乌海市第一中学.XLS